2015年10月12日 星期一 0573-96528|
首页

当前位置:首页 >> 嘉银理财 >> “嘉银红船”1904期理财产品2019年年度报告
嘉银理财
“嘉银红船”1904期理财产品2019年年度报告
2020-03-10 17:52:51

一.  产品基本情况

产品名称

“嘉银红船”1904期理财产品

产品代码

JYHC1904

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1092319000010

产品运作方式

封闭式

报告期末产品份额总额

99950000份

产品类型

固定收益类

当前业绩比较基准

4.5000%

管理人

嘉兴银行股份有限公司

托管人

杭州银行股份有限公司

二.  产品收益/净值表现 

截至2019年末,本产品单位份额净值1.0154,年化收益率为5.79%,达到业绩比较基准,单位份额浮动管理费后净值1.0124,年化收益率为4.67%。

报告期末,产品净值表现如下:

报告时点

产品份额净值

产品资产净值

2019-12-31

1.0154

101,493,652.32

 

三.  投资组合报告

报告期内,本产品未进行收益分配,本产品穿透后持仓以债券类资产为主,投资杠杆率114%,杠杆水平较低,流动性较好,流动风险较低。

1.报告期末产品资产组合情况

资产类型

占总资产比例

固定收益类

100%

权益类

0%

商品及金融衍生品类

0%

混合类

0%

合计

100%

2.报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产种类

资产名称

资产规模

资产比例

1

券商资产管理计划

国君资管2623单一资产管理计划

99,950,000.00

100.0000%

 

券商资产管理计划持仓前十基本信息

序号

资产种类

资产名称

资产规模

资产比例

1

债券

19西游发

117,078,180.00

7.38%

2

债券

19瓯经01

115,000,000.00

7.25%

3

债券

19嵊南01

113,235,960.00

7.14%

4

债券

19绍改01

100,597,000.00

6.34%

5

债券

G19长滨1

100,233,900.00

6.32%

6

债券

19兴奉01

100,000,000.00

6.30%

7

债券

19建城01

98,217,250.00

6.19%

8

债券

19甬象01

90,177,900.00

5.68%

9

债券

19新昌01

79,549,700.00

5.01%

10

债券

18新昌01

70,189,000.00

4.42%

 

四. 投资账户信息

交易场所

账号

银行间市场清算所

B2189810

中央结算公司

00000033304

上海证券交易所

B882457359

深圳证券交易所

0899187394

 

 

 

 

嘉兴银行股份有限公司

 2020年2月20日


left
服务渠道
网上银行
电话银行
手机银行
营业网点
right
嘉兴银行
Copyright © 2009-2015 BANK OF JIAXING CO., LTD 嘉兴银行股份有限公司版权所有 浙公安备33040202000199号 浙ICP备09048580号嘉兴市昌盛南路1001号