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嘉银理财
嘉兴银行“嘉银红船”银行理财产品估值日公告(2020年9月16日)
2020-09-17 08:53:21

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

JYHC1904

“嘉银红船”1904期理财产品

2019-09-26

2020-09-24

364

封闭式净值型固定收益类

JYHC1906

“嘉银红船”1906期理财产品

2019-10-09

2020-10-13

370

JYHC1907

“嘉银红船”1907期理财产品

2019-10-17

2020-10-15

364

JYHC1908

“嘉银红船”1908期理财产品

2019-10-23

2020-10-21

364

JYHC1909

“嘉银红船”1909期理财产品

2019-10-30

2020-10-28

364

JYHC1911

“嘉银红船”1911期理财产品

2019-11-06

2020-11-04

364

JYHC1912

“嘉银红船”1912期理财产品

2019-11-13

2020-11-11

364

JYHC1914

“嘉银红船”1914期理财产品

2019-11-20

2020-11-18

364

JYHC1916

“嘉银红船”1916期理财产品

2019-11-27

2020-11-25

364

JYHC1917

“嘉银红船”1917期理财产品

2019-12-04

2020-12-03

365

JYHC1918

“嘉银红船”1918期理财产品

2019-12-11

2020-12-09

364

JYHC2002

“嘉银红船”2002期理财产品

2020-01-08

2021-01-07

365

JYHC2004

“嘉银红船”2004期理财产品

2020-01-15

2021-01-13

364

JYHC2006

“嘉银红船”2006期理财产品

2020-02-19

2021-02-24

371

JYHC2007

“嘉银红船”2007期理财产品

2020-03-18

2021-03-17

364

JYHC2008

“嘉银红船”2008期理财产品

2020-03-25

2020-09-17

176

JYHC2009

“嘉银红船”2009期理财产品

2020-04-08

2020-10-20

195

JYHC2010

“嘉银红船”2010期理财产品

2020-04-08

2021-04-13

370

JYHC2011

“嘉银红船”2011期理财产品

2020-04-15

2020-10-27

195

JYHC2012

“嘉银红船”2012期理财产品

2020-04-15

2021-04-20

370

JYHC2013

“嘉银红船”2013期理财产品

2020-04-22

2020-11-03

195

JYHC2014

“嘉银红船”2014期理财产品

2020-04-22

2021-04-27

370

JYHC2015

“嘉银红船”2015期理财产品

2020-04-29

2020-11-10

195

JYHC2016

“嘉银红船”2016期理财产品

2020-04-29

2021-04-28

364

JYHC2017

“嘉银红船”2017期理财产品

2020-05-13

2021-05-12

364

JYHC2018

“嘉银红船”2018期理财产品

2020-05-13

2022-05-11

728

JYHC2019

“嘉银红船”2019期理财产品

2020-05-20

2020-11-17

181

JYHC2020

“嘉银红船”2020期理财产品

2020-05-20

2021-05-19

364

JYHC2023

“嘉银红船”2023期理财产品

2020-06-10

2021-06-09

364

JYHC2024

“嘉银红船”2024期理财产品

2020-06-17

2021-06-22

370

JYHC2025

“嘉银红船”2025期理财产品

2020-07-15

2022-07-13

728

JYHC2026

“嘉银红船”2026期理财产品

2020-07-22

2022-07-20

728

JYHC2027

“嘉银红船”2027期理财产品

2020-07-29

2022-07-27

728

JYHC2028

“嘉银红船”百年百忆理财产品

2020-07-29

2021-05-26

301

JYHC2029

“嘉银红船”红色印迹理财产品

2020-08-05

2021-06-02

301

JYHC2030

“嘉银红船”红色记忆理财产品

2020-08-12

2021-06-09

301

JYHC2031

“嘉银红船”百年丰碑理财产品

2020-08-19

2021-06-17

302

JYHC2032

“嘉银红船”2032理财产品

2020-08-19

2021-08-18

364

JYHC2033

“嘉银红船”百品珍藏理财产品

2020-08-26

2021-06-23

301

JYHC2034

“嘉银红船”2034理财产品

2020-08-26

2022-08-24

728

JYHC2035

“嘉银红船”百年图鉴理财产品

2020-09-02

2021-06-29

300

JYHC2036

“嘉银红船”2036理财产品

2020-09-09

2022-09-07

728

SJY

嘉银红船-双季盈开放式净值型理财产品(182天)

2020-05-06

无固定期限

/

开放式净值型固定收益类

 

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

单位:元

估值日

产品代码

单位份额净值

份额累计净值

单位净值

浮动管理费

浮动管理费后净值

资产净值

2020-9-15

JYHC1904

1.0562

1.0562

0.0110

1.0452

105,569,153.29

JYHC1906

1.0542

1.0542

0.0106

1.0436

158,130,050.80

JYHC1907

1.0456

1.0456

0.0042

1.0414

52,284,936.61

JYHC1908

1.0514

1.0514

0.0103

1.0411

157,721,317.80

JYHC1909

1.0504

1.0504

0.0104

1.0400

157,564,512.07

JYHC1911

1.0492

1.0492

0.0100

1.0392

104,728,991.17

JYHC1912

1.0480

1.0480

0.0097

1.0383

104,802,075.41

JYHC1914

1.0439

1.0439

0.0083

1.0356

104,396,037.26

JYHC1916

1.0457

1.0457

0.0106

1.0351

104,230,711.27

JYHC1917

1.0430

1.0430

0.0089

1.0341

104,293,938.45

JYHC1918

1.0412

1.0412

0.0080

1.0332

104,124,522.36

JYHC2002

1.0389

1.0389

0.0079

1.0310

103,898,985.03

JYHC2004

1.0378

1.0378

0.0077

1.0301

103,787,148.06

JYHC2006

1.0320

1.0320

0.0062

1.0258

103,201,513.87

JYHC2007

1.0263

1.0263

0.0045

1.0218

102,633,703.08

JYHC2008

1.0265

1.0265

0.0059

1.0206

102,659,097.54

JYHC2009

1.0247

1.0247

0.0059

1.0188

51,238,011.54

JYHC2010

1.0247

1.0247

0.0057

1.0190

102,459,627.13

JYHC2011

1.0235

1.0235

0.0057

1.0178

51,168,672.94

JYHC2012

1.0235

1.0235

0.0054

1.0181

102,357,817.30

JYHC2013

1.0201

1.0201

0.0034

1.0167

102,018,324.36

JYHC2014

1.0201

1.0201

0.0031

1.0170

102,018,324.36

JYHC2015

1.0207

1.0207

0.0047

1.0160

102,066,290.48

JYHC2016

1.0207

1.0207

0.0044

1.0163

50,832,570.93

JYHC2017

1.0185

1.0185

0.0038

1.0147

101,858,869.39

JYHC2018

1.0217

1.0217

0.0056

1.0161

102,178,123.46

JYHC2019

1.0175

1.0175

0.0039

1.0136

101,589,170.49

JYHC2020

1.0175

1.0175

0.0036

1.0139

101,751,973.67

JYHC2023

1.0144

1.0144

0.0031

1.0113

101,442,483.71

JYHC2024

1.0131

1.0131

0.0026

1.0105

101,190,689.57

JYHC2025

1.0095

1.0095

0.0017

1.0078

100,943,626.49

JYHC2026

1.0082

1.0082

0.0012

1.0070

100,160,428.47

JYHC2027

1.0070

1.0070

0.0009

1.0061

70,548,930.11

JYHC2028

1.0070

1.0070

0.0012

1.0058

100,706,498.00

JYHC2029

1.0060

1.0060

0.0010

1.0050

100,602,356.48

JYHC2030

1.0049

1.0049

0.0008

1.0041

100,498,462.33

JYHC2031

1.0038

1.0038

0.0005

1.0033

100,385,374.65

JYHC2032

1.0038

1.0038

0.0006

1.0032

100,385,374.65

JYHC2033

1.0028

1.0028

0.0003

1.0025

100,281,994.19

JYHC2034

1.0028

1.0028

0.0002

1.0026

121,360,239.78

JYHC2035

1.0018

1.0018

0.0001

1.0017

100,179,240.86

JYHC2036

1.0010

1.0010

0.0001

1.0009

140,801,434.74

SJY

1.020036

1.020036

/

/

1,323,394,143.26

 

嘉兴银行

 

2020-9-16


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