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“嘉银红船”净值型理财产品估值日公告
2019-12-13 03:54:13

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

JYHC1901

“嘉银红船”1901期理财产品

2019-08-29

2020-02-25

180

封闭式净值型固定收益类

JYHC1902

“嘉银红船”1902期理财产品

2019-08-29

2020-08-27

364

JYHC1903

“嘉银红船”1903期理财产品

2019-09-26

2020-03-24

180

JYHC1904

“嘉银红船”1904期理财产品

2019-09-26

2020-09-24

364

JYHC1905

“嘉银红船”1905期理财产品

2019-10-09

2020-04-09

183

JYHC1906

“嘉银红船”1906期理财产品

2019-10-09

2020-10-13

370

JYHC1907

“嘉银红船”1907期理财产品

2019-10-17

2020-10-15

364

JYHC1908

“嘉银红船”1908期理财产品

2019-10-23

2020-10-21

364

JYHC1909

“嘉银红船”1909期理财产品

2019-10-30

2020-10-28

364

JYHC1910

“嘉银红船”1910期理财产品

2019-11-06

2020-05-12

188

JYHC1911

“嘉银红船”1911期理财产品

2019-11-06

2020-11-04

364

JYHC1912

“嘉银红船”1912期理财产品

2019-11-13

2020-11-11

364

JYHC1913

“嘉银红船”1913期理财产品

2019-11-20

2020-05-21

183

JYHC1914

“嘉银红船”1914期理财产品

2019-11-20

2020-11-18

364

JYHC1915

“嘉银红船”1915期理财产品

2019-11-27

2020-05-28

183

JYHC1916

“嘉银红船”1916期理财产品

2019-11-27

2020-11-25

364

JYHC1917

“嘉银红船”1917期理财产品

2019-12-04

2020-12-03

365

 

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

单位:元

估值日

产品代码

单位份额净值

份额累计净值

单位净值浮动管理费

浮动管理费后净值

资产净值

2019-12-12

JYHC1901

1.0165

1.0165

0.0032

1.0133

101,659,553.64

JYHC1902

1.0166

1.0166

0.0031

1.0135

101,662,658.75

JYHC1903

1.0124

1.0124

0.0026

1.0098

101,101,631.07

JYHC1904

1.0124

1.0124

0.0025

1.0099

101,192,750.04

JYHC1905

1.0105

1.0105

0.0023

1.0082

151,575,946.63

JYHC1906

1.0105

1.0105

0.0022

1.0083

151,575,946.63

JYHC1907

1.0070

1.0070

0.0000

1.0070

50,353,237.30

JYHC1908

1.0079

1.0079

0.0015

1.0064

151,185,476.98

JYHC1909

1.0069

1.0069

0.0014

1.0055

151,035,830.97

JYHC1910

1.0058

1.0058

0.0012

1.0046

100,279,349.42

JYHC1911

1.0058

1.0058

0.0012

1.0046

100,389,988.61

JYHC1912

1.0046

1.0046

0.0008

1.0038

100,465,931.79

JYHC1913

1.0039

1.0039

0.0011

1.0028

100,397,753.29

JYHC1914

1.0032

1.0032

0.0004

1.0028

100,327,796.43

JYHC1915

1.0024

1.0024

0.0005

1.0019

50,072,116.41

JYHC1916

1.0024

1.0024

0.0005

1.0019

99,913,670.47

JYHC1917

1.0013

1.0013

0.0002

1.0011

100,127,927.16

 

嘉兴银行

 

2019-12-13


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