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嘉兴银行“嘉银红船”银行理财产品估值日公告(2020年7月8日)
2020-07-09 16:38:37

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

JYHC1902

“嘉银红船”1902期理财产品

2019-08-29

2020-08-27

364

封闭式净值型固定收益类

JYHC1904

“嘉银红船”1904期理财产品

2019-09-26

2020-09-24

364

JYHC1906

“嘉银红船”1906期理财产品

2019-10-09

2020-10-13

370

JYHC1907

“嘉银红船”1907期理财产品

2019-10-17

2020-10-15

364

JYHC1908

“嘉银红船”1908期理财产品

2019-10-23

2020-10-21

364

JYHC1909

“嘉银红船”1909期理财产品

2019-10-30

2020-10-28

364

JYHC1911

“嘉银红船”1911期理财产品

2019-11-06

2020-11-04

364

JYHC1912

“嘉银红船”1912期理财产品

2019-11-13

2020-11-11

364

JYHC1914

“嘉银红船”1914期理财产品

2019-11-20

2020-11-18

364

JYHC1916

“嘉银红船”1916期理财产品

2019-11-27

2020-11-25

364

JYHC1917

“嘉银红船”1917期理财产品

2019-12-04

2020-12-03

365

JYHC1918

“嘉银红船”1918期理财产品

2019-12-11

2020-12-09

364

JYHC2001

“嘉银红船”2001期理财产品

2020-01-08

2020-07-09

183

JYHC2002

“嘉银红船”2002期理财产品

2020-01-08

2021-01-07

365

JYHC2003

“嘉银红船”2003期理财产品

2020-01-15

2020-07-16

183

JYHC2004

“嘉银红船”2004期理财产品

2020-01-15

2021-01-13

364

JYHC2005

“嘉银红船”2005期理财产品

2020-02-19

2020-08-20

183

JYHC2006

“嘉银红船”2006期理财产品

2020-02-19

2021-02-24

371

JYHC2007

“嘉银红船”2007期理财产品

2020-03-18

2021-03-17

364

JYHC2008

“嘉银红船”2008期理财产品

2020-03-25

2020-09-17

176

JYHC2009

“嘉银红船”2009期理财产品

2020-04-08

2020-10-20

195

JYHC2010

“嘉银红船”2010期理财产品

2020-04-08

2021-04-13

370

JYHC2011

“嘉银红船”2011期理财产品

2020-04-15

2020-10-27

195

JYHC2012

“嘉银红船”2012期理财产品

2020-04-15

2021-04-20

370

JYHC2013

“嘉银红船”2013期理财产品

2020-04-22

2020-11-03

195

JYHC2014

“嘉银红船”2014期理财产品

2020-04-22

2021-04-27

370

JYHC2015

“嘉银红船”2015期理财产品

2020-04-29

2020-11-10

195

JYHC2016

“嘉银红船”2016期理财产品

2020-04-29

2021-04-28

364

JYHC2017

“嘉银红船”2017期理财产品

2020-05-13

2021-05-12

364

JYHC2018

“嘉银红船”2018期理财产品

2020-05-13

2022-05-11

728

JYHC2019

“嘉银红船”2019期理财产品

2020-05-20

2020-11-17

181

JYHC2020

“嘉银红船”2020期理财产品

2020-05-20

2021-05-19

364

JYHC2023

“嘉银红船”2023期理财产品

2020-06-10

2021-06-09

364

JYHC2024

“嘉银红船”2024期理财产品

2020-06-17

2021-06-22

370

SJY

嘉银红船-双季盈开放式净值型理财产品(182天)

2020-05-06

无固定期限

/

开放式净值型固定收益类

 

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

单位:元

估值日

产品代码

单位份额净值

份额累计净值

单位净值浮动管理费

浮动管理费后净值

资产净值

2020-7-7

JYHC1902

1.0496

1.0496

0.0097

1.0399

104,962,638.15

JYHC1904

1.0455

1.0455

0.0091

1.0364

104,499,730.86

JYHC1906

1.0435

1.0435

0.0088

1.0347

156,528,483.94

JYHC1907

1.0356

1.0356

0.0029

1.0327

51,780,147.77

JYHC1908

1.0408

1.0408

0.0084

1.0324

156,124,214.49

JYHC1909

1.0397

1.0397

0.0083

1.0314

155,969,158.78

JYHC1911

1.0386

1.0386

0.0081

1.0305

103,668,709.55

JYHC1912

1.0370

1.0370

0.0074

1.0296

103,705,855.58

JYHC1914

1.0337

1.0337

0.0063

1.0274

103,379,158.03

JYHC1916

1.0351

1.0351

0.0083

1.0268

103,175,797.11

JYHC1917

1.0325

1.0325

0.0067

1.0258

103,246,003.64

JYHC1918

1.0308

1.0308

0.0059

1.0249

103,087,139.64

JYHC2001

1.0285

1.0285

0.0063

1.0222

102,851,628.68

JYHC2002

1.0284

1.0284

0.0060

1.0224

102,848,074.85

JYHC2003

1.0273

1.0273

0.0059

1.0214

102,737,477.18

JYHC2004

1.0273

1.0273

0.0057

1.0216

102,737,477.18

JYHC2005

1.0217

1.0217

0.0048

1.0169

102,178,617.24

JYHC2006

1.0215

1.0215

0.0045

1.0170

102,151,666.44

JYHC2007

1.0154

1.0154

0.0020

1.0134

101,539,481.15

JYHC2008

1.0167

1.0167

0.0043

1.0124

101,675,629.45

JYHC2009

1.0144

1.0144

0.0037

1.0107

50,720,450.85

JYHC2010

1.0144

1.0144

0.0036

1.0108

101,424,671.28

JYHC2011

1.0132

1.0132

0.0034

1.0098

50,651,866.57

JYHC2012

1.0132

1.0132

0.0033

1.0099

101,323,997.99

JYHC2013

1.0092

1.0092

0.0005

1.0087

100,921,433.39

JYHC2014

1.0092

1.0092

0.0004

1.0088

100,921,433.39

JYHC2015

1.0104

1.0104

0.0024

1.0080

101,035,631.53

JYHC2016

1.0104

1.0104

0.0022

1.0082

50,319,266.86

JYHC2017

1.0083

1.0083

0.0017

1.0066

100,830,520.94

JYHC2018

1.0096

1.0096

0.0024

1.0072

100,967,791.74

JYHC2019

1.0072

1.0072

0.0016

1.0056

100,563,652.84

JYHC2020

1.0072

1.0072

0.0015

1.0057

100,724,812.50

JYHC2023

1.0041

1.0041

0.0008

1.0033

100,418,770.83

JYHC2024

1.0029

1.0029

0.0005

1.0024

100,169,625.65

SJY

1.008862

1.008862

/

/

801,937,871.88

 

嘉兴银行

 

2020-7-8


left
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