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重要公告
“嘉银红船”1906期理财产品估值日公告
2019-10-17 16:50:21

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

JYHC1906

“嘉银红船”1906期理财产品

2019-10-09

2020-10-13

370

封闭式净值型固定收益类

 

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

2019-10-16

1.0015

1.0015

150238216.40

单位净值浮动管理费

浮动管理费后净值

0.0001

1.0014

 

 

嘉兴银行

 

2019-10-17


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