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重要公告
“嘉银红船”净值型理财产品估值日公告
2019-11-08 17:09:32

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

JYHC1901

“嘉银红船”1901期理财产品

2019-08-29

2020-02-25

180

封闭式净值型固定收益类

JYHC1902

“嘉银红船”1902期理财产品

2019-08-29

2020-08-27

364

JYHC1903

“嘉银红船”1903期理财产品

2019-09-26

2020-03-24

180

JYHC1904

“嘉银红船”1904期理财产品

2019-09-26

2020-09-24

364

JYHC1905

“嘉银红船”1905期理财产品

2019-10-09

2020-04-09

183

JYHC1906

“嘉银红船”1906期理财产品

2019-10-09

2020-10-13

370

JYHC1907

“嘉银红船”1907期理财产品

2019-10-17

2020-10-15

364

JYHC1908

“嘉银红船”1908期理财产品

2019-10-23

2020-10-21

364

JYHC1909

“嘉银红船”1909期理财产品

2019-10-30

2020-10-28

364

 

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

单位:元

估值日

产品代码

单位份额净值

份额累计净值

单位净值浮动管理费

浮动管理费后净值

资产净值

2019-11-7

JYHC1901

1.0110

1.0110

0.0021

1.0089

101,106,057.48

JYHC1902

1.0110

1.0110

0.0021

1.0089

101,107,214.37

JYHC1903

1.0068

1.0068

0.0014

1.0054

100,545,539.55

JYHC1904

1.0068

1.0068

0.0013

1.0055

100,636,157.37

JYHC1905

1.0049

1.0049

0.0011

1.0038

150,742,392.97

JYHC1906

1.0049

1.0049

0.0010

1.0039

150,742,392.97

JYHC1907

1.0014

1.0014

0.0000

1.0014

50,073,533.15

JYHC1908

1.0023

1.0023

0.0003

1.0020

150,354,245.92

JYHC1909

1.0013

1.0013

0.0001

1.0012

150,205,510.43

 

 

嘉兴银行

 

2019-11-08


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